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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 725.00 | 775.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 124.00 | | 139 124.00 | 139 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | 2 084.00 | 1 815.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 523.00 | 2 809.00 | 141 714.00 | 144 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 018.00 | 2 809.00 | 171 209.00 | 174 018.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 151.00 | | | 179 151.00 |
DH Report à nouveau | -68 139.00 | | | -68 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 093.00 | | | -37 093.00 |
DL TOTAL (I) | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 209.00 | | | 171 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 093.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 093.00 | | | -37 093.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 883.00 | 23 831.00 | 1 208.00 | 124 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 144 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 793.00 | 23 831.00 | | 116 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | 1 208.00 | 2 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 635.00 | | 1 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 500.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 1 135.00 | | 949.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
ST Autres comptes | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YT Sous‐traitance | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
YW Taxe professionnelle | -76.00 | | | -76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -76.00 | | | -76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 623.00 | | | 31 623.00 |