| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 962 916.00 | | 15 962 916.00 | 15 962 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 338 699.00 | | 31 338 699.00 | 31 338 699.00 |
CF Disponibilités | 925 670.00 | | 925 670.00 | 925 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 670.00 | | 925 670.00 | 925 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 606 965.00 | | 32 606 965.00 | 32 606 965.00 |
CU Autres participations | 15 375 783.00 | | 15 375 783.00 | 15 375 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 342 596.00 | | 342 596.00 | 342 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DH Report à nouveau | -560 176.00 | -678 799.00 | | -560 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 491.00 | 118 623.00 | | -39 491.00 |
DK Provisions réglementées | 10 319.00 | 7 247.00 | | 10 319.00 |
DL TOTAL (I) | -375 404.00 | -338 985.00 | | -375 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 772 843.00 | 9 349 039.00 | | 8 772 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 124 233.00 | 25 936 896.00 | | 24 124 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 65 063.00 | | 84 779.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 258.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 982 369.00 | 35 351 255.00 | | 32 982 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 606 965.00 | 35 012 270.00 | | 32 606 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 240 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 3 072.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | -3 072.00 | | -3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 443.00 | 1 361 442.00 | | 1 240 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 934.00 | 1 242 819.00 | | 1 279 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 491.00 | 118 623.00 | | -39 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 524 607.00 | | 64 093.00 | 33 524 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | 31 338 699.00 | 2 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250 000.00 | | 31 338 699.00 | 2 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 524 607.00 | | 64 093.00 | 33 524 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 247.00 | 3 072.00 | | 7 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 247.00 | 3 072.00 | | 7 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 772 843.00 | 185 488.00 | | 8 772 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 124 233.00 | | | 24 124 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 823.00 | | | 496 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349 063.00 | | | 2 349 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 982 369.00 | 270 781.00 | | 32 982 369.00 |