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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 357.00 | 392.00 | 965.00 | 1 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 7 235.00 | 10 166.00 | 17 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 758.00 | 7 627.00 | 11 131.00 | 18 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
110 Total général Actif | 48 451.00 | 7 627.00 | 40 824.00 | 48 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 300.00 | 101 478.00 | | 39 300.00 |
222 Production stockée | 14 212.00 | 3 689.00 | | 14 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 511.00 | 105 167.00 | | 53 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 114.00 | 6 539.00 | | 13 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
242 Autres charges externes. | 27 357.00 | 69 259.00 | | 27 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 159.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 513.00 | 14 237.00 | | 6 513.00 |
252 Charges sociales | 2 787.00 | 5 899.00 | | 2 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 055.00 | 2 572.00 | | 5 055.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 187.00 | 98 665.00 | | 50 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 325.00 | 6 501.00 | | 3 325.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 435.00 | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 911.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 653.00 | 5 156.00 | | 2 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |