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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 496.00 | 2 294.00 | 202.00 | 2 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 203.00 | 35 269.00 | 58 934.00 | 94 203.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 96 699.00 | 37 563.00 | 59 136.00 | 96 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
060 Stock marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
084 Disponibilités | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
110 Total général Actif | 156 096.00 | 37 563.00 | 118 534.00 | 156 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 572.00 | 5 752.00 | | 4 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 166.00 | 198 463.00 | | 247 166.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392.00 | 1 272.00 | | 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 20 666.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | 311.00 | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 449.00 | 226 465.00 | | 283 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 362.00 | 4 601.00 | | 4 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 091.00 | 1 499.00 | | 1 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 528.00 | 99 236.00 | | 129 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 070.00 | -1 960.00 | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 89 232.00 | 72 136.00 | | 89 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 1 729.00 | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 549.00 | 23 796.00 | | 57 549.00 |
252 Charges sociales | -4 761.00 | 349.00 | | -4 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 966.00 | 10 947.00 | | 10 966.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 398.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 744.00 | 212 731.00 | | 289 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 296.00 | 13 733.00 | | -6 296.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 47.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 666.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 7 000.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 909.00 | 6 115.00 | | -7 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 139.00 | | | 97 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 900.00 | | | 15 900.00 |