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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 8 444.00 | 29 556.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 8 444.00 | 29 556.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 583.00 | 8 444.00 | 42 139.00 | 50 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -899.00 | | | -899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975.00 | -899.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277.00 | 301.00 | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 078.00 | 22.00 | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 45 739.00 | | 25 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 942.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 862.00 | 46 703.00 | | 38 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 139.00 | 47 004.00 | | 42 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 862.00 | 46 703.00 | | 38 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083.00 | 35 540.00 | | 12 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108.00 | 36 439.00 | | 9 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975.00 | -899.00 | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 3 800.00 | | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 3 800.00 | | 4 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VI Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -813.00 | 10 879.00 | | -813.00 |
ST Autres comptes | 2 126.00 | 6 638.00 | | 2 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | 54.00 | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 3 454.00 | 14 223.00 | | 3 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417.00 | 4 208.00 | | 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536.00 | 9 963.00 | | 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 866.00 | 31 794.00 | | 4 866.00 |