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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 889.00 | 5 344.00 | 28 544.00 | 33 889.00 |
040 Immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 254.00 | 5 344.00 | 277 910.00 | 283 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
060 Stock marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
110 Total général Actif | 354 604.00 | 5 344.00 | 349 260.00 | 354 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -93 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 002.00 | | | 631 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 012.00 | | | 631 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 722.00 | | | 179 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 637.00 | | | 174 637.00 |
252 Charges sociales | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 888.00 | | | 564 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
294 Charges financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 254.00 | | | 283 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 254.00 | | | 283 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |