| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 32 540.00 | 19 460.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 470.00 | 95 138.00 | 196 332.00 | 291 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 304.00 | 127 678.00 | 242 626.00 | 370 304.00 |
BT Marchandises | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 846.00 | 338.00 | 36 508.00 | 36 846.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 204 103.00 | | 204 103.00 | 204 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 808.00 | 338.00 | 350 470.00 | 350 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 113.00 | 128 016.00 | 593 096.00 | 721 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 034.00 | 99 684.00 | | 147 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 723.00 | 47 350.00 | | 31 723.00 |
DL TOTAL (I) | 217 257.00 | 185 534.00 | | 217 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 043.00 | 282 925.00 | | 256 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 126.00 | 46 959.00 | | 43 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 52 118.00 | | 46 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 960.00 | 32 778.00 | | 29 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 839.00 | 414 782.00 | | 375 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 096.00 | 600 317.00 | | 593 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 011.00 | | 294.00 | 370 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 470.00 | | | 343 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | 294.00 | 13 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 087.00 | 40 591.00 | | 87 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 087.00 | 40 591.00 | | 87 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 981.00 | 58 350.00 | 197 630.00 | 255 981.00 |
VI Groupe et associés | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 349.00 | 41 040.00 | 10 310.00 | 51 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 839.00 | 178 209.00 | 197 630.00 | 375 839.00 |