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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | 394.00 | 7 034.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 604.00 | 394.00 | 1 274 210.00 | 1 274 604.00 |
BZ Autres créances | 149 887.00 | | 149 887.00 | 149 887.00 |
CF Disponibilités | 181 367.00 | | 181 367.00 | 181 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 254.00 | | 331 254.00 | 331 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 858.00 | 394.00 | 1 605 464.00 | 1 605 858.00 |
CU Autres participations | 1 159 136.00 | | 1 159 136.00 | 1 159 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 750.00 | 801 750.00 | | 801 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 4 975.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 23 902.00 | 94 523.00 | | 23 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 308.00 | 83 557.00 | | 356 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 113.00 | 984 805.00 | | 1 191 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 188.00 | 266 856.00 | | 237 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 000.00 | 101 000.00 | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 015.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 350.00 | 368 871.00 | | 414 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 464.00 | 1 353 677.00 | | 1 605 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 980.00 | 30 683.00 | | 206 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 676.00 | 88 335.00 | | 366 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368.00 | 4 778.00 | | 10 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 308.00 | 83 557.00 | | 356 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | 4 972.00 | 2 456.00 | 7 428.00 |
VC Groupe et associés | 149 887.00 | 149 887.00 | | 149 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 315.00 | 154 859.00 | 2 456.00 | 157 315.00 |