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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 192.00 | 608.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 3 146.00 | 6 436.00 | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 948.00 | 5 433.00 | 10 516.00 | 15 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 434.00 | 8 770.00 | 20 664.00 | 29 434.00 |
BT Marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 051.00 | 8 770.00 | 28 281.00 | 37 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 585.00 | -5 368.00 | | 22 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 664.00 | 27 953.00 | | -28 664.00 |
DL TOTAL (I) | -3 579.00 | 25 085.00 | | -3 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 76.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 361.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 193.00 | 19 805.00 | | 22 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 860.00 | 29 743.00 | | 31 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 281.00 | 54 828.00 | | 28 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 5 744.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 5 744.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -5 744.00 | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 956.00 | 225 896.00 | | 180 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 621.00 | 197 943.00 | | 209 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 664.00 | 27 953.00 | | -28 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359.00 | 4 407.00 | 1 996.00 | 6 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 4 216.00 | 1 996.00 | 6 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792.00 | 4 998.00 | 1 794.00 | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |