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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 373.00 | 33.00 | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 184 650.00 | | 184 650.00 | 184 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 16 993.00 | 4 473.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 173.00 | 23 840.00 | 9 334.00 | 33 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 185.00 | 42 206.00 | 201 979.00 | 244 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 084.00 | 4 964.00 | 399 121.00 | 404 084.00 |
BZ Autres créances | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CF Disponibilités | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 924.00 | 4 964.00 | 593 960.00 | 598 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 108.00 | 47 169.00 | 795 939.00 | 843 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 574.00 | 33 948.00 | | 69 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 357.00 | 35 626.00 | | 25 357.00 |
DL TOTAL (I) | 105 931.00 | 80 574.00 | | 105 931.00 |
DP Provisions pour risques | 48 700.00 | 25 000.00 | | 48 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | 25 000.00 | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 354.00 | 166 669.00 | | 137 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 110.00 | 42 519.00 | | 23 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 025.00 | 93 531.00 | | 214 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 527.00 | 92 511.00 | | 66 527.00 |
EA Autres dettes | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 308.00 | 395 229.00 | | 641 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 939.00 | 500 804.00 | | 795 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 308.00 | | | 641 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 355.00 | | 830.00 | 249 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 244 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 54 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 056.00 | | | 186 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | | 830.00 | 59 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 391.00 | 14 323.00 | 4 508.00 | 32 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 79.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | 14 244.00 | 4 508.00 | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 277.00 | 427 277.00 | | 427 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 767.00 | 427 277.00 | 3 490.00 | 430 767.00 |