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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
AP Constructions | 9 441.00 | 4 153.00 | 5 288.00 | 9 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 199.00 | 78 974.00 | 114 225.00 | 193 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 507.00 | 19 617.00 | 43 890.00 | 63 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 526.00 | 102 744.00 | 230 782.00 | 333 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CF Disponibilités | 402 897.00 | | 402 897.00 | 402 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 814.00 | | 441 814.00 | 441 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 340.00 | 102 744.00 | 672 596.00 | 775 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 050.00 | | | 286 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
DL TOTAL (I) | 484 819.00 | | | 484 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 777.00 | | | 187 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 596.00 | | | 672 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 538.00 | | 126 988.00 | 206 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 223.00 | | 126 988.00 | 172 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 360.00 | 34 384.00 | | 68 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 360.00 | 34 384.00 | | 68 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 7.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 201.00 | 16 529.00 | 21 672.00 | 38 201.00 |
VI Groupe et associés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 777.00 | 166 105.00 | 21 672.00 | 187 777.00 |