| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 150.00 | 5 024.00 | 32 126.00 | 37 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 6 921.00 | 5 173.00 | 12 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 306.00 | 11 945.00 | 38 361.00 | 50 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
BZ Autres créances | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 970.00 | | 272 970.00 | 272 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 275.00 | 11 945.00 | 311 330.00 | 323 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 700.00 | 43 007.00 | | 52 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 688.00 | 9 693.00 | | 12 688.00 |
DL TOTAL (I) | 66 488.00 | 53 800.00 | | 66 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 408.00 | 70 000.00 | | 124 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 993.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 2 547.00 | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 031.00 | 37 769.00 | | 14 031.00 |
EA Autres dettes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 842.00 | 111 309.00 | | 244 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 330.00 | 165 109.00 | | 311 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 735.00 | 111 309.00 | | 177 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 576.00 | | 475 576.00 | 475 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 576.00 | | 475 576.00 | 475 576.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | 1 037.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 276.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 765.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -1 465.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 077.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 896.00 | 485 817.00 | | 451 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 208.00 | 476 124.00 | | 439 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 688.00 | 9 693.00 | | 12 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 928.00 | | 39 978.00 | 13 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 50 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 49 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 366.00 | | 39 978.00 | 12 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 320.00 | 5 725.00 | 3 100.00 | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | 5 725.00 | 3 100.00 | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 112 895.00 | 112 895.00 | | 112 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 951.00 | 26 844.00 | 67 107.00 | 93 951.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 921.00 | 208 921.00 | | 208 921.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 842.00 | 177 735.00 | 67 107.00 | 244 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 5 843.00 | | 4 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | 5 508.00 | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 68 237.00 | 64 774.00 | | 68 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 253.00 | 6 760.00 | | 13 253.00 |
YT Sous‐traitance | 38 718.00 | 44 051.00 | | 38 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 1 640.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 778.00 | 7 483.00 | | 5 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 664.00 | 121 094.00 | | 125 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |