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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 251.00 | 8 282.00 | 3 968.00 | 12 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 392.00 | 988.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 532.00 | 8 675.00 | 13 857.00 | 22 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 281.00 | 8 675.00 | 133 606.00 | 142 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DL TOTAL (I) | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 606.00 | | | 133 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 247.00 | | 6 839.00 | 16 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 22 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 13 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | | 4 939.00 | 9 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 3 141.00 | 41.00 | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | 3 141.00 | 41.00 | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VC Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
YT Sous‐traitance | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |