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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 903.00 | | 278 903.00 | 278 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 403.00 | | 291 403.00 | 291 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 403.00 | | 325 403.00 | 325 403.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
DL TOTAL (I) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 315.00 | | | 271 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 197.00 | | | 292 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 403.00 | | | 325 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 197.00 | | | 292 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 755.00 | | 138 052.00 | 185 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 405.00 | 291 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 405.00 | 291 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 755.00 | | 138 052.00 | 185 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 903.00 | | 278 903.00 | 278 903.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VI Groupe et associés | 271 315.00 | 271 315.00 | | 271 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 903.00 | 34 000.00 | 278 903.00 | 312 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
ST Autres comptes | 106.00 | | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |