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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 602.00 | 498.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 818.00 | 17 477.00 | 41 341.00 | 58 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 157.00 | 19 079.00 | 67 078.00 | 86 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BN En cours de production de biens | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 405.00 | 19 079.00 | 177 326.00 | 196 405.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 76 811.00 | 56 666.00 | | 76 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | 20 146.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 82 712.00 | 80 111.00 | | 82 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 953.00 | 14 390.00 | | 31 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 5 394.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 154.00 | 10 670.00 | | 28 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 2 243.00 | | 9 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 117.00 | 17 318.00 | | 24 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 614.00 | 50 016.00 | | 94 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 326.00 | 130 127.00 | | 177 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 465.00 | 10 068.00 | | 24 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959.00 | | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 011.00 | |
FM Production stockée | | | 3 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 3 034.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 480.00 | 161 911.00 | | 208 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 880.00 | 141 766.00 | | 205 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601.00 | 20 146.00 | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 138.00 | 7 941.00 | | 11 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | 7 941.00 | | 11 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 953.00 | 7 488.00 | 24 465.00 | 31 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 460.00 | 41 995.00 | 24 465.00 | 66 460.00 |