| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 2 497.00 | 1 492.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 055.00 | 106 317.00 | 62 737.00 | 169 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 045.00 | 108 815.00 | 189 230.00 | 298 045.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
072 Créances – Autres | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
084 Disponibilités | 147 971.00 | | 147 971.00 | 147 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 554.00 | | 192 554.00 | 192 554.00 |
110 Total général Actif | 490 600.00 | 108 815.00 | 381 785.00 | 490 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 898.00 | | | 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 087.00 | | | 327 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |