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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 254 202.00 | | 254 202.00 | 254 202.00 |
BZ Autres créances | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 590.00 | | 291 590.00 | 291 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 254 202.00 | | 254 202.00 | 254 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 261.00 | 93 857.00 | | 118 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 503.00 | 24 404.00 | | 64 503.00 |
DK Provisions réglementées | 5 186.00 | 3 970.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 244 050.00 | 178 331.00 | | 244 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 341.00 | 66 801.00 | | 45 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 8 008.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 100.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 540.00 | 76 909.00 | | 47 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 590.00 | 255 239.00 | | 291 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -1 216.00 | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497.00 | 5 595.00 | | 5 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 503.00 | 24 404.00 | | 64 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 970.00 | 1 216.00 | | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | 1 216.00 | | 3 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 341.00 | 21 657.00 | 23 684.00 | 45 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 540.00 | 23 856.00 | 23 684.00 | 47 540.00 |