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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 277.00 | 342.00 | 620.00 |
AP Constructions | 433 769.00 | 65 420.00 | 368 349.00 | 433 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 4 827.00 | 4 840.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 566.00 | 4 554.00 | 20 012.00 | 24 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 624.00 | 75 079.00 | 393 544.00 | 468 624.00 |
BT Marchandises | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
BZ Autres créances | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
CF Disponibilités | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 763.00 | 75 079.00 | 549 683.00 | 624 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | | | 742.00 |
DG Autres réserves | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DL TOTAL (I) | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 249.00 | | | 403 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
EA Autres dettes | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 357.00 | | | 503 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 683.00 | | | 549 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 407.00 | | | 499 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 338.00 | | | 491 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 714.00 | 468 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 714.00 | 468 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 718.00 | | | 490 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 811.00 | 48 982.00 | 22 714.00 | 48 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 206.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 741.00 | 48 776.00 | 22 714.00 | 48 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 519.00 | 412 519.00 | | 412 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 407.00 | 499 407.00 | | 499 407.00 |