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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 1 714.00 | 670.00 | 2 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 11 406.00 | 400.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 397.00 | 56 534.00 | 70 862.00 | 127 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 632.00 | 69 654.00 | 71 977.00 | 141 632.00 |
BT Marchandises | 592 819.00 | 9 000.00 | 583 819.00 | 592 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 378 587.00 | | 378 587.00 | 378 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 822.00 | 9 000.00 | 1 035 822.00 | 1 044 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 453.00 | 78 654.00 | 1 107 799.00 | 1 186 453.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 999.00 | 238 028.00 | | 325 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 459.00 | 87 972.00 | | 109 459.00 |
DL TOTAL (I) | 490 459.00 | 380 999.00 | | 490 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 681.00 | 57 285.00 | | 47 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 2 466.00 | | 2 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 035.00 | 90 609.00 | | 186 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 303.00 | 195 207.00 | | 228 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 841.00 | 152 746.00 | | 152 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 340.00 | 498 312.00 | | 617 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 799.00 | 879 312.00 | | 1 107 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 287.00 | 379 820.00 | | 408 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 699.00 | | 27 436.00 | 114 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 141 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 139 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 948.00 | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 218.00 | | 26 488.00 | 113 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 701.00 | 17 955.00 | 1.00 | 51 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 278.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 265.00 | 17 677.00 | 1.00 | 50 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 9 000.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 9 000.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 9 000.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 303.00 | 228 303.00 | | 228 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 653.00 | 24 634.00 | 23 019.00 | 47 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
VP Divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VW T.V.A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 305.00 | 408 287.00 | 23 019.00 | 431 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 5 659.00 | | 6 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 675.00 | 11 464.00 | | 11 675.00 |
ST Autres comptes | 73 230.00 | 59 716.00 | | 73 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 039.00 | 41 016.00 | | 44 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 437.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 451.00 | 4 002.00 | | 2 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | 6 840.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 847.00 | 12 499.00 | | 11 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 927.00 | 507 732.00 | | 514 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 295.00 | 405 820.00 | | 429 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 396.00 | 116 198.00 | | 131 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |