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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 507.00 | 7 493.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 400.00 | 2 507.00 | 201 893.00 | 204 400.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 479.00 | 2 507.00 | 274 972.00 | 277 479.00 |
CU Autres participations | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 330.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 517.00 | 25 513.00 | | 46 517.00 |
DL TOTAL (I) | 48 359.00 | 26 842.00 | | 48 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76 788.00 | 104 153.00 | | 76 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 432.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 613.00 | 204 585.00 | | 226 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 972.00 | 231 428.00 | | 274 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 001.00 | 30 000.00 | | 144 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 484.00 | 4 487.00 | | 97 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 517.00 | 25 513.00 | | 46 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 2 500.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 2 500.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 788.00 | 27 846.00 | 48 942.00 | 76 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 613.00 | 177 671.00 | 48 942.00 | 226 613.00 |