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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 729.00 | 9 726.00 | 3.00 | 9 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 15 681.00 | 4 005.00 | 19 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 205.00 | 27 947.00 | 12 258.00 | 40 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BN En cours de production de biens | 184 445.00 | | 184 445.00 | 184 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 066.00 | | 318 066.00 | 318 066.00 |
BZ Autres créances | 78 339.00 | | 78 339.00 | 78 339.00 |
CF Disponibilités | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 761.00 | | 628 761.00 | 628 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 965.00 | 27 947.00 | 641 018.00 | 668 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 086.00 | 49 290.00 | | 58 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 613.00 | 18 796.00 | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 76 199.00 | 73 586.00 | | 76 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 503.00 | 128 634.00 | | 36 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 716.00 | 100 268.00 | | 80 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 803.00 | 380 414.00 | | 413 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 034.00 | 34 961.00 | | 27 034.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | 888.00 | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 819.00 | 645 165.00 | | 564 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 018.00 | 718 751.00 | | 641 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 619 132.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 542.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 861 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 017.00 | |
FM Production stockée | | | 80 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 867.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -387.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 3 052.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 119.00 | 894 375.00 | | 942 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 506.00 | 875 578.00 | | 929 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 613.00 | 18 796.00 | | 12 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 239.00 | 4 708.00 | | 23 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 700.00 | 4 708.00 | | 20 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 803.00 | 413 803.00 | | 413 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 318 066.00 | 318 066.00 | | 318 066.00 |
VB T. V. A. | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 471.00 | 18 139.00 | 3 331.00 | 21 471.00 |
VI Groupe et associés | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 077.00 | 397 827.00 | 8 250.00 | 406 077.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 819.00 | 561 488.00 | 3 331.00 | 564 819.00 |