| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 360.00 | 48 983.00 | 35 378.00 | 84 360.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 164.00 | 61 786.00 | 158 378.00 | 220 164.00 |
060 Stock marchandises | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 442.00 | 7 586.00 | 1 855.00 | 9 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
084 Disponibilités | 295 321.00 | | 295 321.00 | 295 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 617.00 | 7 586.00 | 537 030.00 | 544 617.00 |
110 Total général Actif | 764 780.00 | 69 372.00 | 695 408.00 | 764 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 126.00 | |