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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 666 665.00 | 25 162.00 | 1 641 503.00 | 1 666 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 637.00 | | 205 637.00 | 205 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 186.00 | 25 162.00 | 1 870 024.00 | 1 895 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 186.00 | 25 162.00 | 1 870 024.00 | 1 895 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -871.00 | | | -871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 140.00 | -871.00 | | 133 140.00 |
DL TOTAL (I) | 134 269.00 | 1 129.00 | | 134 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 837.00 | 308 392.00 | | 915 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 389.00 | 445 460.00 | | 451 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 580.00 | 101 641.00 | | 322 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 949.00 | 91 368.00 | | 45 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 252 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 755.00 | 3 199 778.00 | | 1 735 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 024.00 | 3 200 908.00 | | 1 870 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 755.00 | 3 199 778.00 | | 1 735 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915 837.00 | 308 392.00 | | 915 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 625 417.00 | | 2 625 417.00 | 2 625 417.00 |
FG Production vendue services | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 433.00 | | 2 641 433.00 | 2 641 433.00 |
FM Production stockée | | | -974 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 162.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 040.00 | 2 619 060.00 | | 1 704 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 900.00 | 2 619 931.00 | | 1 570 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 140.00 | -871.00 | | 133 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 140.00 | | | 133 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 25 162.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 25 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 580.00 | 322 580.00 | | 322 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VB T. V. A. | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 837.00 | 915 837.00 | | 915 837.00 |
VI Groupe et associés | 451 389.00 | 451 389.00 | | 451 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 521.00 | 228 521.00 | | 228 521.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 755.00 | 1 735 755.00 | | 1 735 755.00 |