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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 165.00 | | 516 165.00 | 516 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 261 232.00 | | 261 232.00 | 261 232.00 |
CF Disponibilités | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 366.00 | | 365 366.00 | 365 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 531.00 | | 881 531.00 | 881 531.00 |
CU Autres participations | 516 165.00 | 1.00 | 516 165.00 | 516 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 400.00 | 260 400.00 | | 260 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 365.00 | 6 361.00 | | 8 365.00 |
DG Autres réserves | 57 436.00 | 100 859.00 | | 57 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 026.00 | 40 081.00 | | 428 026.00 |
DL TOTAL (I) | 754 227.00 | 407 701.00 | | 754 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 699.00 | 131 588.00 | | 92 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 113.00 | 11 063.00 | | 11 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 559.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 449.00 | 17 225.00 | | 18 449.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 304.00 | 164 435.00 | | 127 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 531.00 | 572 136.00 | | 881 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 994.00 | 71 736.00 | | 73 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 705.00 | | 8 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 069.00 | 151 205.00 | | 579 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 043.00 | 111 124.00 | | 151 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 026.00 | 40 081.00 | | 428 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 400.00 | | | 529 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 235.00 | 516 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 235.00 | 516 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 400.00 | | | 529 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 260 550.00 | 260 550.00 | | 260 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 699.00 | 39 389.00 | 53 310.00 | 92 699.00 |
VI Groupe et associés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 352.00 | 276 352.00 | | 276 352.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 304.00 | 73 994.00 | 53 310.00 | 127 304.00 |