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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 637.00 | 13 660.00 | 46 977.00 | 60 637.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 637.00 | 13 660.00 | 73 977.00 | 87 637.00 |
060 Stock marchandises | 252 650.00 | 16 504.00 | 236 146.00 | 252 650.00 |
072 Créances – Autres | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
084 Disponibilités | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 052.00 | 16 504.00 | 313 548.00 | 330 052.00 |
110 Total général Actif | 417 689.00 | 30 164.00 | 387 525.00 | 417 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 137 708.00 | | | 1 137 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 202 433.00 | | | 1 202 433.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
230 Autres produits | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 140 167.00 | | | 1 140 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 699.00 | | | 638 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150 154.00 | | | 150 154.00 |
242 Autres charges externes. | 219 663.00 | | | 219 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
252 Charges sociales | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 102 566.00 | | | 1 102 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 459.00 | | | 2 459.00 |