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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 597.00 | | 689 597.00 | 689 597.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 284.00 | | 690 284.00 | 690 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 689 597.00 | | 689 597.00 | 689 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 277.00 | 564 277.00 | | 564 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | | | 323.00 |
DH Report à nouveau | | -27 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 404.00 | 84 073.00 | | -5 404.00 |
DK Provisions réglementées | 9 444.00 | 7 571.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 625 068.00 | 628 599.00 | | 625 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 763.00 | 60 654.00 | | 40 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 724.00 | 100.00 | | 22 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 734.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 217.00 | 62 488.00 | | 65 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 284.00 | 691 087.00 | | 690 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 1 984.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | -1 984.00 | | -1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404.00 | 5 927.00 | | 5 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 404.00 | 84 073.00 | | -5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 454.00 | | 22 651.00 | 690 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 508.00 | 689 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 508.00 | 689 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 454.00 | | 22 651.00 | 690 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |