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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 7 891.00 | 284.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 337.00 | 60 872.00 | 4 465.00 | 65 337.00 |
AP Constructions | 190 166.00 | 47 853.00 | 142 313.00 | 190 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 138.00 | 19 406.00 | 4 733.00 | 24 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 481.00 | 89 730.00 | 96 752.00 | 186 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 531.00 | 225 751.00 | 614 780.00 | 840 531.00 |
BT Marchandises | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 554 606.00 | | 554 606.00 | 554 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 124.00 | | 585 124.00 | 585 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 654.00 | 225 751.00 | 1 199 904.00 | 1 425 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 086.00 | 100 220.00 | | 168 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 301.00 | 67 865.00 | | 185 301.00 |
DL TOTAL (I) | 364 387.00 | 179 086.00 | | 364 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 877.00 | 301 409.00 | | 257 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 163.00 | 387 801.00 | | 349 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | 42 896.00 | | 64 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 699.00 | 58 829.00 | | 148 699.00 |
EA Autres dettes | 14 968.00 | 6 067.00 | | 14 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 517.00 | 797 003.00 | | 835 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 904.00 | 976 089.00 | | 1 199 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 540.00 | 635 436.00 | | 658 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 164.00 | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 256.00 | | 44 318.00 | 826 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 043.00 | 840 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 043.00 | 407 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 512.00 | | | 433 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 744.00 | | 44 318.00 | 392 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 008.00 | 55 786.00 | 30 043.00 | 200 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 433.00 | 14 330.00 | | 54 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 575.00 | 41 456.00 | 30 043.00 | 145 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 508.00 | 79 532.00 | 176 977.00 | 256 508.00 |
VI Groupe et associés | 349 163.00 | 349 163.00 | | 349 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 517.00 | 658 540.00 | 176 977.00 | 835 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | 6 467.00 | | 6 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 430.00 | 12 625.00 | | 12 430.00 |
ST Autres comptes | 116 035.00 | 97 250.00 | | 116 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 026.00 | 110 575.00 | | 111 026.00 |
YT Sous‐traitance | 48 446.00 | 38 122.00 | | 48 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 018.00 | 3 248.00 | | 7 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 430.00 | 9 715.00 | | 13 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 955.00 | 67 130.00 | | 105 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 938.00 | 258 572.00 | | 287 938.00 |