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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 828 724.00 | 171 169.00 | 657 555.00 | 828 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 793.00 | 171 169.00 | 662 624.00 | 833 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | 2 897.00 | 4 152.00 | 7 049.00 |
072 Créances – Autres | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
084 Disponibilités | 273 435.00 | | 273 435.00 | 273 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 385.00 | 2 897.00 | 324 488.00 | 327 385.00 |
110 Total général Actif | 1 161 178.00 | 174 066.00 | 987 112.00 | 1 161 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 537 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 993 141.00 | | | 993 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
224 Production immobilisée | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
230 Autres produits | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 103 718.00 | | | 1 103 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 641.00 | | | 305 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
242 Autres charges externes. | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 057.00 | | | 297 057.00 |
252 Charges sociales | -8 066.00 | | | -8 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
262 Autres charges | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 353.00 | | | 828 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 275 364.00 | | | 275 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
294 Charges financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230 527.00 | | | 230 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 210 673.00 | | | 210 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 431.00 | | | 564 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285 392.00 | | | 285 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 897.00 | | | 2 897.00 |