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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 | | 5 440 000.00 |
CF Disponibilités | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 421.00 | 5 440 000.00 | 13 421.00 | 5 453 421.00 |
CU Autres participations | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 | | 5 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 522 000.00 | 5 522 000.00 | | 5 522 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 507 314.00 | -5 493 873.00 | | -5 507 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 220.00 | -13 440.00 | | -14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 467.00 | 14 686.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 320.00 | | 12 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 954.00 | 12 320.00 | | 12 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 421.00 | 27 006.00 | | 13 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 954.00 | 12 320.00 | | 12 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 220.00 | 13 440.00 | | 14 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 220.00 | -13 440.00 | | -14 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 259 029.00 | | | 85 259 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 226 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 259 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 226 768.00 | | | 85 226 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293.00 | 3 958.00 | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | 3 958.00 | | 7 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 081.00 | 3 011.00 | | 237 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 081.00 | 3 011.00 | | 237 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68 242 682.00 | | | 68 242 682.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 477 777.00 | 477 777.00 | 20 000 000.00 | 20 477 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 075.00 | 291 075.00 | | 291 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 534.00 | 257 534.00 | | 257 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509 311.00 | 2 509 311.00 | | 2 509 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 098 000.00 | 7 098 000.00 | | 7 098 000.00 |
VB T. V. A. | 1 569 537.00 | 1 569 537.00 | | 1 569 537.00 |
VC Groupe et associés | 17 768 334.00 | 17 768 334.00 | | 17 768 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 644 189.00 | 4 847 296.00 | 5 796 893.00 | 10 644 189.00 |
VI Groupe et associés | 204 711.00 | 204 711.00 | | 204 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 538 025.00 | 26 538 025.00 | | 26 538 025.00 |
VW T.V.A. | 1 182 999.00 | 1 182 999.00 | | 1 182 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 043 285.00 | 10 003 710.00 | 25 796 893.00 | 104 043 285.00 |