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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719 164.00 | 160 080.00 | 559 084.00 | 719 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 712.00 | 5 798.00 | 5 914.00 | 11 712.00 |
040 Immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 646.00 | 165 878.00 | 576 768.00 | 742 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 958.00 | 10 000.00 | 111 958.00 | 121 958.00 |
072 Créances – Autres | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
084 Disponibilités | 591 635.00 | | 591 635.00 | 591 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 796 532.00 | 10 000.00 | 786 532.00 | 796 532.00 |
110 Total général Actif | 1 539 178.00 | 175 878.00 | 1 363 300.00 | 1 539 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 509 996.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -165 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 445.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 384 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 060 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 283 066.00 | | | 283 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 801.00 | | | 445 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 298 665.00 | | | 298 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43.00 | | | 43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |