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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 503.00 | | 225 503.00 | 225 503.00 |
BZ Autres créances | 149 916.00 | | 149 916.00 | 149 916.00 |
CF Disponibilités | 104 429.00 | | 104 429.00 | 104 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 023.00 | | 611 023.00 | 611 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 773.00 | | 611 773.00 | 611 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 541.00 | | | 140 541.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 21 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 402.00 | -21 610.00 | | 24 402.00 |
DL TOTAL (I) | 25 502.00 | 1 100.00 | | 25 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 408.00 | 646 601.00 | | 365 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 456.00 | 190 662.00 | | 191 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 9 739.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050.00 | 1 893.00 | | 20 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911.00 | 1 913.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 271.00 | 850 807.00 | | 586 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 773.00 | 851 907.00 | | 611 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 456.00 | | | 191 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 000.00 | 148 637.00 | 216 363.00 | 365 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 456.00 | | | 191 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 705.00 | 164.00 | 140 541.00 | 140 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 545.00 | 235 004.00 | 140 541.00 | 375 545.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 271.00 | 178 452.00 | 216 363.00 | 586 271.00 |