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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 977.00 | | 1 710 977.00 | 1 710 977.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 851.00 | | 1 714 851.00 | 1 714 851.00 |
CU Autres participations | 1 710 977.00 | | 1 710 977.00 | 1 710 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 797.00 | 171 774.00 | | 335 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 344.00 | 164 023.00 | | 71 344.00 |
DK Provisions réglementées | 6 450.00 | 4 254.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 424 591.00 | 351 051.00 | | 424 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 800.00 | 1 415 901.00 | | 1 244 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 3 177.00 | | 11 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 260.00 | 1 419 126.00 | | 1 290 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 851.00 | 1 770 177.00 | | 1 714 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 965.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -2 196.00 | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 230 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 656.00 | 65 977.00 | | 48 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 344.00 | 164 023.00 | | 71 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 977.00 | | | 1 710 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 977.00 | | | 1 710 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 254.00 | 2 196.00 | | 4 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | 2 196.00 | | 4 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 161.00 | 163 686.00 | 692 984.00 | 1 243 161.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 260.00 | 210 785.00 | 692 984.00 | 1 290 260.00 |