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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 118.00 | 74 084.00 | 171 034.00 | 245 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 066.00 | 15 094.00 | 28 972.00 | 44 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 424.00 | 89 978.00 | 201 445.00 | 291 424.00 |
BT Marchandises | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 186.00 | | 225 186.00 | 225 186.00 |
BZ Autres créances | 241 362.00 | | 241 362.00 | 241 362.00 |
CF Disponibilités | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 785.00 | | 725 785.00 | 725 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 209.00 | 89 978.00 | 927 231.00 | 1 017 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -781 656.00 | -649 958.00 | | -781 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 605.00 | -131 698.00 | | -50 605.00 |
DL TOTAL (I) | -822 261.00 | -771 656.00 | | -822 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 815.00 | 499 177.00 | | 667 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 565.00 | 393 358.00 | | 429 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 008.00 | 56 753.00 | | 17 008.00 |
EA Autres dettes | 635 001.00 | 560 165.00 | | 635 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 491.00 | 1 509 452.00 | | 1 749 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 231.00 | 737 796.00 | | 927 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 491.00 | 1 509 452.00 | | 1 749 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 424.00 | | | 291 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 184.00 | | | 289 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 134.00 | 29 844.00 | | 60 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 334.00 | 29 844.00 | | 59 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 565.00 | 429 565.00 | | 429 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 001.00 | 635 001.00 | | 635 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 225 186.00 | 225 186.00 | | 225 186.00 |
VB T. V. A. | 178 960.00 | 178 960.00 | | 178 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 667 815.00 | 667 815.00 | | 667 815.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 069.00 | 466 629.00 | 1 440.00 | 468 069.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 491.00 | 1 749 491.00 | | 1 749 491.00 |