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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 003.00 | 46 600.00 | 14 404.00 | 61 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 458.00 | 89 604.00 | 99 855.00 | 189 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 341.00 | 487 571.00 | 570 770.00 | 1 058 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 778.00 | 641 074.00 | 746 704.00 | 1 387 778.00 |
BT Marchandises | 482 175.00 | | 482 175.00 | 482 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 137.00 | 1 619.00 | 17 519.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CF Disponibilités | 471 247.00 | | 471 247.00 | 471 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 814.00 | 1 619.00 | 1 091 195.00 | 1 092 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 591.00 | 642 693.00 | 1 837 899.00 | 2 480 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 934.00 | -698 930.00 | | -808 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 936.00 | -110 003.00 | | -109 936.00 |
DL TOTAL (I) | -917 869.00 | -807 934.00 | | -917 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 242.00 | 1 316 324.00 | | 1 145 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 655.00 | 1 159 638.00 | | 1 169 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 963.00 | 576 070.00 | | 323 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 182.00 | 63 509.00 | | 91 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
EA Autres dettes | 22 158.00 | 60 599.00 | | 22 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 768.00 | 3 179 708.00 | | 2 755 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 899.00 | 2 371 774.00 | | 1 837 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 974.00 | | 1 289.00 | 1 398 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 485.00 | 1 387 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 1 247 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 795.00 | | 1 289.00 | 1 257 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 674.00 | 156 641.00 | 11 241.00 | 495 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 399.00 | 12 201.00 | | 34 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 1 200.00 | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 775.00 | 144 440.00 | 10 041.00 | 442 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 1 457.00 | 773.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | 1 457.00 | 773.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 1 457.00 | 773.00 | 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 963.00 | 323 963.00 | | 323 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
UX Autres créances clients | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 183.00 | 174 537.00 | 967 495.00 | 1 144 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 655.00 | 1 169 655.00 | | 1 169 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 088.00 | 102 413.00 | 61 676.00 | 164 088.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 768.00 | 1 786 122.00 | 967 495.00 | 2 755 768.00 |