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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 479.00 | 891.00 | 15 588.00 | 16 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 277.00 | 4 369.00 | 9 908.00 | 14 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 755.00 | 5 260.00 | 25 496.00 | 30 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
110 Total général Actif | 51 121.00 | 5 260.00 | 45 861.00 | 51 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 861.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | 891.00 | 15 588.00 | 16 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 277.00 | 4 369.00 | 9 908.00 | 14 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 755.00 | 5 260.00 | 25 496.00 | 30 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 121.00 | 5 260.00 | 45 861.00 | 51 121.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 951.00 | 87 847.00 | | 127 951.00 |
224 Production immobilisée | 6 207.00 | 10 643.00 | | 6 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | 7.00 | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 922.00 | 98 497.00 | | 135 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 205.00 | 52 141.00 | | 46 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | -2 919.00 | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 33 424.00 | 34 549.00 | | 33 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 289.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 459.00 | 5 164.00 | | 30 459.00 |
252 Charges sociales | 8 272.00 | 5 052.00 | | 8 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | 3 209.00 | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 589.00 | 97 494.00 | | 123 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 332.00 | 1 002.00 | | 12 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 349.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 356.00 | 135.00 | | 3 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 059.00 | 518.00 | | 11 059.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 811.00 | 16 294.00 | | 16 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 059.00 | 517.00 | | 11 059.00 |
DL TOTAL (I) | 28 970.00 | 17 911.00 | | 28 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | 11 220.00 | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | 6 928.00 | | 7 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 334.00 | | |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 1 380.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 891.00 | 20 039.00 | | 16 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 861.00 | 37 949.00 | | 45 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 127 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 060.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 135.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -135.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 277.00 | 98 497.00 | | 138 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 218.00 | 97 980.00 | | 127 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 059.00 | 517.00 | | 11 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 938.00 | | | 3 938.00 |