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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 770.00 | 181 359.00 | 285 411.00 | 466 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 726.00 | 108 269.00 | 180 456.00 | 288 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 495.00 | 289 628.00 | 465 867.00 | 755 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BT Marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 234 171.00 | | 234 171.00 | 234 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 114.00 | | 311 114.00 | 311 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 610.00 | 289 628.00 | 776 981.00 | 1 066 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 074.00 | | | -132 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 049.00 | -132 074.00 | | -40 049.00 |
DL TOTAL (I) | -72 123.00 | -32 074.00 | | -72 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 319.00 | 205 417.00 | | 205 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 265.00 | 537 265.00 | | 537 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 336.00 | 55 123.00 | | 62 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 261.00 | 43 597.00 | | 43 261.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 4 715.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 104.00 | 846 116.00 | | 849 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 981.00 | 814 042.00 | | 776 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 495.00 | | | 755 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 495.00 | | | 755 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 966.00 | 80 662.00 | | 208 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 966.00 | 80 662.00 | | 208 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 265.00 | 537 265.00 | | 537 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 000.00 | 319.00 | 16 856.00 | 205 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | | | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 104.00 | 644 104.00 | 16 856.00 | 849 104.00 |