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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 171 582.00 | | 12 171 582.00 | 12 171 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 106.00 | | 580 106.00 | 580 106.00 |
BZ Autres créances | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
CF Disponibilités | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 782.00 | | 757 782.00 | 757 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 929 364.00 | | 12 929 364.00 | 12 929 364.00 |
CU Autres participations | 12 171 402.00 | | 12 171 402.00 | 12 171 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 694 219.00 | | | 11 694 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 180.00 | | | 233 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 941 715.00 | | | -1 941 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 642.00 | | | -692 642.00 |
DL TOTAL (I) | 9 293 041.00 | | | 9 293 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
EA Autres dettes | 3 450 946.00 | | | 3 450 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 322.00 | | | 3 636 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 929 364.00 | | | 12 929 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 872.00 | | | 186 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 155.00 | | 653 155.00 | 653 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 155.00 | | 653 155.00 | 653 155.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 026.00 | | | 2 200 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 026.00 | | | 2 200 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 026.00 | | | 2 200 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 603.00 | | | 2 200 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 187.00 | | | 2 853 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 829.00 | | | 3 545 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 642.00 | | | -692 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 371 608.00 | | | 14 371 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 026.00 | 12 171 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 026.00 | 12 171 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371 608.00 | | | 14 371 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450 946.00 | 1 495.00 | 3 449 450.00 | 3 450 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 580 106.00 | 580 106.00 | | 580 106.00 |
VB T. V. A. | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 644 282.00 | | | 11 644 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 445.00 | 638 265.00 | 180.00 | 638 445.00 |
VW T.V.A. | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 322.00 | 186 872.00 | 3 449 450.00 | 3 636 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 926.00 | | | 476 926.00 |
ST Autres comptes | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 597.00 | | | 131 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 408.00 | | | 518 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |