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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 823.00 | 22 003.00 | 27 820.00 | 49 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 752.00 | 9 604.00 | 12 148.00 | 21 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 825.00 | 31 606.00 | 44 218.00 | 75 825.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CF Disponibilités | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 367.00 | 31 606.00 | 157 761.00 | 189 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 900.00 | | | -99 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | -9 692.00 | | | -9 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 453.00 | | | 167 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 453.00 | | | 167 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 489.00 | | 5 336.00 | 70 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 239.00 | | 5 336.00 | 66 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 511.00 | 9 095.00 | | 22 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | 9 095.00 | | 22 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VI Groupe et associés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 246.00 | 52 996.00 | 4 250.00 | 57 246.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 453.00 | 167 453.00 | | 167 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
ST Autres comptes | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |