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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 856.00 | 1 846.00 | 10.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 729.00 | 1 846.00 | 3 008 883.00 | 3 010 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BZ Autres créances | 207 801.00 | | 207 801.00 | 207 801.00 |
CF Disponibilités | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 735.00 | | 290 735.00 | 290 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 464.00 | 1 846.00 | 3 299 618.00 | 3 301 464.00 |
CU Autres participations | 3 008 873.00 | | 3 008 873.00 | 3 008 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 810.00 | 1 490 810.00 | | 1 490 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
DG Autres réserves | 500 572.00 | 543 943.00 | | 500 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 912.00 | -21 940.00 | | 284 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 948.00 | 2 041 466.00 | | 2 304 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 196.00 | 995 800.00 | | 869 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 7 170.00 | | 16 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 669.00 | 93 402.00 | | 108 669.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 1 112.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 670.00 | 1 105 405.00 | | 994 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 618.00 | 3 146 871.00 | | 3 299 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 481.00 | 232 502.00 | | 253 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 802.00 | 9 391.00 | | 9 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 699.00 | 442 698.00 | | 788 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 787.00 | 464 638.00 | | 503 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 912.00 | -21 940.00 | | 284 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 729.00 | | | 3 010 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 873.00 | | | 3 008 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475.00 | 371.00 | | 1 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | 371.00 | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VC Groupe et associés | 203 899.00 | 203 899.00 | | 203 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 196.00 | 128 007.00 | 531 098.00 | 869 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 138.00 | 259 138.00 | | 259 138.00 |
VW T.V.A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 670.00 | 253 481.00 | 531 098.00 | 994 670.00 |