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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 604.00 | | 1 646 604.00 | 1 646 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 409.00 | | 159 409.00 | 159 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 569.00 | | 1 808 569.00 | 1 808 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646 604.00 | | | 1 646 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 129.00 | | 586.00 |
DG Autres réserves | 11 119.00 | 2 443.00 | | 11 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 9 133.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 61 918.00 | 61 705.00 | | 61 918.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 633 387.00 | 1 633 387.00 | | 1 633 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 120.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 766.00 | 18 100.00 | | 98 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 220.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491.00 | 8 505.00 | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 651.00 | 1 665 332.00 | | 1 746 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 569.00 | 1 727 037.00 | | 1 808 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 651.00 | 75 332.00 | | 1 746 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 070.00 | 135 842.00 | | 126 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 858.00 | 126 709.00 | | 125 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | 9 133.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 604.00 | | | 1 646 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 604.00 | | | 1 646 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 223.00 | | 4 667.00 | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | | 4 667.00 | 7 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 633 387.00 | 1 633 387.00 | | 1 633 387.00 |
UP Prêts | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 062.00 | 1 711 062.00 | | 1 711 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 651.00 | 1 746 651.00 | | 1 746 651.00 |