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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 540.00 | 25 249.00 | 25 290.00 | 50 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 5 351.00 | 7 500.00 | 12 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 677.00 | 6 096.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 278.00 | 50 899.00 | 105 379.00 | 156 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 981 253.00 | | 1 981 253.00 | 1 981 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 607.00 | 95 361.00 | 2 208 245.00 | 2 303 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 320 200.00 | | 320 200.00 | 320 200.00 |
CF Disponibilités | 202 749.00 | | 202 749.00 | 202 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 703.00 | | 556 703.00 | 556 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 310.00 | 95 361.00 | 2 764 949.00 | 2 860 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 791.00 | 13 184.00 | 51 607.00 | 64 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 560.00 | 99 890.00 | | 120 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 536.00 | 671 402.00 | | 1 225 536.00 |
DH Report à nouveau | -328 404.00 | -377 011.00 | | -328 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 677.00 | -246 288.00 | | -584 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 930.00 | 86 391.00 | | 191 930.00 |
DL TOTAL (I) | 624 946.00 | 234 383.00 | | 624 946.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 29 500.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 215 000.00 | 179 500.00 | | 215 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 346.00 | 897 780.00 | | 1 176 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 619.00 | 152 977.00 | | 214 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 162.00 | 117 346.00 | | 211 162.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 002.00 | 1 418 104.00 | | 1 925 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 949.00 | 1 831 988.00 | | 2 764 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 558.00 | 2 041.00 | | 9 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 417.00 | | 1 236 446.00 | 1 423 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 966.00 | | 32 365.00 | 82 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 137.00 | 31 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 256.00 | 2 303 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 118.00 | 2 144 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 885.00 | | 1 181 539.00 | 1 301 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 714.00 | | 22 541.00 | 25 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 108.00 | 141 921.00 | 86 668.00 | 40 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 755.00 | 58 940.00 | 37 262.00 | 16 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 8 543.00 | 5 341.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | 74 437.00 | 44 064.00 | 21 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 619.00 | 214 619.00 | | 214 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 894.00 | 126 894.00 | | 126 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 788.00 | 410 086.00 | 756 701.00 | 1 166 788.00 |
VI Groupe et associés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 068.00 | | | 454 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 148.00 | 167 148.00 | | 167 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 070.00 | 385 070.00 | | 385 070.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 002.00 | 1 168 301.00 | 756 701.00 | 1 925 002.00 |