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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 264.00 | 435.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699.00 | 264.00 | 435.00 | 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
072 Créances – Autres | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
084 Disponibilités | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
110 Total général Actif | 59 143.00 | 264.00 | 58 879.00 | 59 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 313.00 | | | 162 313.00 |
222 Production stockée | -11 550.00 | | | -11 550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 764.00 | | | 150 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 955.00 | | | 140 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 473.00 | | | 17 473.00 |