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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 291.00 | 109.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 878.00 | 5 051.00 | 10 827.00 | 15 878.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 903.00 | 6 343.00 | 108 561.00 | 114 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
110 Total général Actif | 133 970.00 | 6 343.00 | 127 627.00 | 133 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 786.00 | | | 7 786.00 |