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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 733.00 | 1 628.00 | 105.00 | 1 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 6 153.00 | 14 468.00 | 20 621.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 359.00 | 7 781.00 | 14 578.00 | 22 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
110 Total général Actif | 69 284.00 | 7 781.00 | 61 503.00 | 69 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
230 Autres produits | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 099.00 | | | 195 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
252 Charges sociales | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 026.00 | 2.00 | | 46 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |