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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388.00 | 13 019.00 | 1 369.00 | 14 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 570.00 | 6 893.00 | 15 678.00 | 22 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 958.00 | 19 912.00 | 17 046.00 | 36 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BN En cours de production de biens | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
BZ Autres créances | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CF Disponibilités | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 194.00 | | 141 194.00 | 141 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 152.00 | 19 912.00 | 158 240.00 | 178 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 374.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 991.00 | 7 097.00 | | 19 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 526.00 | 13 021.00 | | 11 526.00 |
DL TOTAL (I) | 37 017.00 | 25 491.00 | | 37 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 343.00 | 15 000.00 | | 13 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 878.00 | 543.00 | | 19 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 23 278.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 10 521.00 | | 58 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 999.00 | 16 734.00 | | 21 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 223.00 | 66 076.00 | | 121 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 240.00 | 91 567.00 | | 158 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 866.00 | 27 798.00 | | 104 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 811.00 | | 368 811.00 | 368 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 811.00 | | 368 811.00 | 368 811.00 |
FM Production stockée | | | 4 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 262.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 073.00 | 316.00 | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 101.00 | 578.00 | | 7 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 101.00 | -578.00 | | -7 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 079.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 286.00 | 254 222.00 | | 389 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 760.00 | 241 201.00 | | 377 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 526.00 | 13 021.00 | | 11 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 251.00 | 8 824.00 | 4 163.00 | 15 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 8 824.00 | 4 163.00 | 15 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
UX Autres créances clients | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 343.00 | 4 986.00 | 8 357.00 | 13 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 223.00 | 104 866.00 | 8 357.00 | 113 223.00 |