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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 36 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 642.00 | |
BT Marchandises | | | 113 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 506.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 212 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 484 377.00 | |
CU Autres participations | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 708.00 | 35 309.00 | | 98 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 317.00 | 78 399.00 | | 66 317.00 |
DL TOTAL (I) | 170 525.00 | 119 208.00 | | 170 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 882.00 | 95 548.00 | | 87 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 2 274.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 754.00 | 133 653.00 | | 186 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | 26 592.00 | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 4 535.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 852.00 | 262 602.00 | | 313 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 377.00 | 381 810.00 | | 484 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 873.00 | 234 954.00 | | 250 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 108 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 2 377.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 377.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 265.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | 22 934.00 | | 16 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 219.00 | 907 201.00 | | 1 114 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 902.00 | 828 802.00 | | 1 047 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 317.00 | 78 399.00 | | 66 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 886.00 | | 50 000.00 | 62 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | 50 000.00 | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 697.00 | 7 547.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | 7 547.00 | | 10 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 754.00 | 186 754.00 | | 186 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 882.00 | 24 903.00 | 61 729.00 | 87 882.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 902.00 | 64 351.00 | 5 551.00 | 69 902.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 852.00 | 250 873.00 | 61 729.00 | 313 852.00 |