| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 660.00 | 4 392.00 | 24 268.00 | 28 660.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 580.00 | 4 392.00 | 135 188.00 | 139 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
110 Total général Actif | 163 168.00 | 4 392.00 | 158 776.00 | 163 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879.00 | | | 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | | | -113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
242 Autres charges externes. | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
252 Charges sociales | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 715.00 | | | 8 715.00 |