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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 641.00 | 12 147.00 | 23 494.00 | 35 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 705.00 | 8 087.00 | 2 618.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 346.00 | 20 234.00 | 26 112.00 | 46 346.00 |
BT Marchandises | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 807.00 | | 136 807.00 | 136 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 153.00 | 20 234.00 | 162 919.00 | 183 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 903.00 | 78 326.00 | | 94 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 200.00 | 16 577.00 | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 112 604.00 | 100 403.00 | | 112 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 754.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 21 932.00 | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 029.00 | 48 507.00 | | 37 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 315.00 | 82 023.00 | | 50 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 919.00 | 182 426.00 | | 162 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FD Production vendue biens | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FG Production vendue services | 283 492.00 | | 283 492.00 | 283 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 908.00 | | 295 908.00 | 295 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 2 839.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 208.00 | 436 191.00 | | 299 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 008.00 | 419 614.00 | | 287 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 200.00 | 16 577.00 | | 12 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 114.00 | | 11 050.00 | 38 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 114.00 | | 11 050.00 | 38 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095.00 | 8 437.00 | | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 8 437.00 | | 13 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VW T.V.A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |