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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 800.00 | 44 424.00 | 3 376.00 | 47 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 592.00 | 19 522.00 | 3 070.00 | 22 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 034.00 | 63 946.00 | 7 088.00 | 71 034.00 |
BT Marchandises | 9 244 202.00 | 80 000.00 | 9 164 202.00 | 9 244 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 223.00 | | 218 223.00 | 218 223.00 |
BZ Autres créances | 3 022 302.00 | | 3 022 302.00 | 3 022 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 485 178.00 | 80 000.00 | 12 405 178.00 | 12 485 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 556 212.00 | 143 946.00 | 12 412 266.00 | 12 556 212.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 493.00 | 96 978.00 | | 43 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 875.00 | -53 485.00 | | -34 875.00 |
DL TOTAL (I) | 19 618.00 | 54 493.00 | | 19 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 544.00 | 604 246.00 | | 535 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 871.00 | 94 868.00 | | 87 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 921.00 | 256 864.00 | | 230 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 182.00 | 5 273 451.00 | | 5 794 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 867.00 | 775 740.00 | | 464 867.00 |
EA Autres dettes | 3 042 832.00 | 3 067 980.00 | | 3 042 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236 431.00 | 2 236 431.00 | | 2 236 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 392 648.00 | 12 309 580.00 | | 12 392 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 412 266.00 | 12 364 073.00 | | 12 412 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 998 878.00 | 11 801 380.00 | | 11 998 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 697.00 | 49 792.00 | | 25 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 084.00 | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 084.00 | 71 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 157.00 | 17 789.00 | | 46 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 157.00 | 17 789.00 | | 46 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 182.00 | 5 794 182.00 | | 5 794 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042 832.00 | 3 042 832.00 | | 3 042 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236 431.00 | 2 236 431.00 | | 2 236 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 218 223.00 | 218 223.00 | | 218 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 223.00 | 114 452.00 | 393 770.00 | 508 223.00 |
VI Groupe et associés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975 745.00 | 2 975 745.00 | | 2 975 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 617.00 | 3 240 975.00 | 642.00 | 3 241 617.00 |
VW T.V.A. | 447 286.00 | 447 286.00 | | 447 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 161 727.00 | 11 767 957.00 | 393 770.00 | 12 161 727.00 |