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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 478.00 | 478.00 | 35 000.00 | 35 478.00 |
AP Constructions | 566 593.00 | 323 497.00 | 243 096.00 | 566 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 741.00 | 32 110.00 | 17 630.00 | 49 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 848.00 | 55 005.00 | 29 843.00 | 84 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 388.00 | 411 090.00 | 357 297.00 | 768 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BT Marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BZ Autres créances | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CF Disponibilités | 344 983.00 | | 344 983.00 | 344 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 900.00 | | 472 900.00 | 472 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 289.00 | 411 090.00 | 830 198.00 | 1 241 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
DL TOTAL (I) | 169 001.00 | | | 169 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 762.00 | | | 436 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 998.00 | | | 147 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 197.00 | | | 661 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 196.00 | | | 830 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 078.00 | | | 333 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 043.00 | | 173 043.00 | 173 043.00 |
FD Production vendue biens | 806 927.00 | | 806 927.00 | 806 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 971.00 | | 979 971.00 | 979 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 399.00 | |
GE Autres charges | | | 64 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 539.00 | | | 1 050 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 326.00 | | | 926 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 152.00 | | 13 236.00 | 755 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 947.00 | | 13 236.00 | 687 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 691.00 | 86 400.00 | | 324 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 213.00 | 86 400.00 | | 324 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
UX Autres créances clients | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 109.00 | 107 989.00 | 328 119.00 | 436 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 704.00 | 121 977.00 | 31 727.00 | 153 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 197.00 | 333 078.00 | 328 119.00 | 661 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |